Годовой отчет ОАО «Тимлюйский завод» за 2008 год

  1. Положение Общества в отрасли

Общество имеет в собственности основные средства для производства 116 миллионов условных плиток асбестоцементных изделий. В 2008 г. на этих основных средствах произведено 35,5 миллионов условных плиток, что составляет 2,6 процента от общероссийского производства. Ближайший конкурент по производству асбестоцементных изделий ОАО «Волна» расположен в г. Красноярск. Всего в России произведено в 2008 году около 1,5 миллиардов условных плиток асбестоцементных изделий. По сравнению с объемом производства в 2007 г. – падение составило около 20 процентов.

  1. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества в 2008 г. было предоставление в аренду основных средств, для производства асбестоцементных изделий. Доля этой услуги была наиболее значимой в общем объеме реализации. Итого выручка составила 30 278 тыс. рублей, из них 29 235 тыс. рублей от услуг аренды и 1 043 тыс. рублей от реализации прочих товаров и услуг. В 2008 г. планируется также большую часть доходов получать за счет аренды основных средств.

  1. Перспективы развития Общества

В 2009 г. планируется оказать услуг по предоставлению основных средств для производства асбестоцементных изделий на сумму 30 миллионов рублей. С рентабельностью около 10 процентов планируется получить 3 млн. рублей прибыли.

  1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды за 2007 год в 2008 году не выплачивались.

  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основные риски деятельности Общества связаны с рисками деятельности ООО «Тимлюйский завод», арендующим имущество Общества и являющимся основным покупателем услуг Общества.

  1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок

 

  1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

7.1. Сделка (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога по получаемым ООО «Торговый дом «Тимлюйский завод» кредитам. Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризируется следующим:

Срок совершения с 1 апреля 2008 г. по 30 июля 2009 г.

Сумма поручительства и залога составляет до 190 000 000 (Ста девяноста миллионов) рублей, включая основную сумму кредита (кредитов), величину процентов, штрафных санкций и иных издержек кредитного договора.

Срок договора (договоров) поручительства и залога составляет до 3 лет.

Поручительство и залог предоставляется по кредиту (кредитам), выдаваемым на сумму не более 190 000 000 (Ста девяноста миллионов) рублей, сроком до 3 лет, процентной ставкой не более 20 процентов годовых.

Лицами сторонами сделки (сделок) являются кредитор – Байкальский Банк СБ РФ, ЗАО «Внешторгбанк», поручитель и залогодатель ОАО «Тимлюйский завод», заемщик ООО «Торговый дом «Тимлюйский завод».

В качестве залога по кредиту (кредитам) использовать следующее имущество:

Технологическая линия для производства 7-ми волновых асбестоцементных изделий СМА 170

Технологическая линия для производства 8-ми волновых асбестоцементных изделий СМ 1155

Технологическая линия для производства плоских асбестоцементных изделий (Фирма Foith (Австрия))

Пресс (Фирма Зимпелькамп (Германия))

Производственный цех №2 (кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000185)

Главный корпус (кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000184)

Здание электроцеха (кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000122)

Цех (кадастровый номер 03:09:000000:47/2003-000186)

Заинтересованными лицами являются члены Совета директоров.

 

  1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

8.1. Председатель Совета директоров: Крендясев Игорь Юрьевич

Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2003 г. – 2007 г.

Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Сфера деятельности: производство строительных материалов

Должность: финансовый директор

Период: с 2007 г. по настоящее время

Организация: ООО «СТТ-Груп»

Сфера деятельности: управление предприятиями, консультационные услуги

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2008 г.: 2,7 % (855 302 шт.)

8.2. Бельков Сергей Жанович

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г.-2006 г.

Организация: ООО «Тимспан»

Сфера деятельности: производство строительных материалов

Должность: генеральный директор

Период: 2006 г.- 2007

Организация: ОАО «Тимлюйский завод»

Сфера деятельности: передача в аренду имущества

Должность: генеральный директор

Период: 2007 г. по настоящее время

Организация: ООО «СТТ-Груп»

Сфера деятельности: управление предприятиями, консультационные услуги

Должность: президент

Доля в уставном капитале эмитента на 0101.2008 г.: 2,7 % (871 396 шт.)

8.3. Гусак Ирина Вячеславовна

Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – по настоящее время

Организация: индивидуальный предприниматель

Сфера деятельности: розничная торговля

Должность: -

Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2008 г.: 0,00002 % (525 шт.)

8.4. Кобылкин Олег Анатольевич

Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2006 г.

Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Сфера деятельности: производство строительных материалов

Должность: начальник ПТО - заместитель главного инженера

Период: 2006 г. – 2008 г.

Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Сфера деятельности: производство строительных материалов

Должность: исполнительный директор

Период: 2008 г. по настоящее время

Организация: ООО «СТТ-Груп»

Сфера деятельности: управление предприятиями, консультационные услуги

Должность: исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2008 г.: 0,0 % (0 шт.)

8.5. Лазарев Анатолий Васильевич

Год рождения: 1969 г.р.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 2006 г.

Организация: ОАО «Селенгинский ЦКК»

Сфера деятельности: производство целлюлозы

Должность: юрисконсульт

Период: 2006 г. – 2006 г.

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Сфера деятельности: производство электроэнергии

Должность: ведущий юрисконсульт

Период: 2006 г. – 2008 г.

Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Сфера деятельности: производство строительных материалов

Должность: директор по правовым вопросам

Период: 2008 г. по настоящее время

Организация: ООО «СТТ-Груп»

Сфера деятельности: управление предприятиями, консультационные услуги

Должность: директор по правовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2008 г.: 0,0 % (0 шт.)

  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

С 2008 г. функции единоличного исполнительного органа выполняет ООО «СТТ-Груп» (ОГРН 1073811006895, ИНН 3811114149, 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291, оф. 512)

Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2008 г.: 0,0 % (0 шт.)

  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Согласно договору о передаче полномочий исполнительного органа б\н от 1 апреля 2008 г. стоимость вознаграждения управляющей компании составляет 125 000 рублей.

Годовой отчет ОАО «Тимлюйский завод» за 2008 год (Продолжение 1)